以下為 2026/05/05 各部位最新狀態。本日組合 8 個部位全數收跌，受中東地緣衝突升溫與油價暴漲衝擊，當日組合盈虧合計約 -$299.09，帳面盈虧合計約 +$1,423.96（+5.64%）。
| 資產 | 名稱 | 現價 (USD) | 日漲跌 | 單位 | 平均開倉率 | 帳面盈虧 (USD) | 盈虧% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOA | iShares Core Aggressive Allocation ETF | 94.25 | -0.54 (-0.57%) | 116.57506 | 83.87328 | +$1,208.50 | +12.36% |
| EZU | iShares MSCI Eurozone ETF | 65.12 | -1.57 (-2.35%) | 133.8493 | 68.48 | -$451.07 | -4.92% |
| VT.US | Vanguard Total World Stock ETF | 150.56 | -0.88 (-0.58%) | 18.9689 | 129.72603 | +$395.01 | +16.05% |
| GOOGL | Alphabet Inc Class A | 382.79 | -0.46 (-0.12%) | 2.37174 | 321.46103 | +$145.46 | +19.08% |
| AMZN | Amazon.com Inc | 271.89 | -0.15 (-0.06%) | 3.11299 | 240.9254 | +$96.39 | +12.85% |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 197.84 | -0.64 (-0.32%) | 4.15892 | 176.00637 | +$90.80 | +12.40% |
| BTC | Bitcoin | 79,950.85 | -383.35 (-0.48%) | <0.01 | 83,012.14 | -$27.52 | -3.32% |
| MSFT | Microsoft | 412.90 | -0.72 (-0.17%) | 1.73491 | 432.275 | -$33.61 | -4.48% |
2026/05/04（週一）美股全面收跌，四大指數齊跌，市場情緒急轉直下。道瓊工業指數大跌 557.37 點（-1.13%），收 48,941.90 點，為當日跌幅最深的指數；S&P 500 下跌 29.37 點（-0.41%），收 7,200.75 點，終結連日新高走勢；Nasdaq 綜合指數微跌 46.64 點（-0.19%），收 25,067.80 點，科技板塊相對抗跌；費城半導體指數同步收黑。本日下跌的核心導火索為中東地緣局勢再度惡化——市場傳出伊朗疑似攻擊阿聯酋及美軍艦隻的消息，霍爾木茲海峽衝突風險急升，布倫特原油單日一度暴漲近 6%，觸及 114 美元/桶高位，通脹反彈預期驟升，壓制大盤估值。
| 指數 | 收盤價 | 日漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,200.75 | -29.37 (-0.41%) |
| Nasdaq Composite | 25,067.80 | -46.64 (-0.19%) |
| 道瓊工業指數 | 48,941.90 | -557.37 (-1.13%) |
| 羅素 2000 | 2,796.00 | -0.60% |
AOA 今日下跌 -0.57%，收 94.25 美元，帳面盈虧 +12.36%（+$1,208.50），仍為組合中帳面盈虧金額最高的部位。AOA 作為積極型全球資產配置 ETF，本日跌幅相對溫和，顯示其廣泛分散的特性在市場動盪時提供了一定緩衝。長期持有邏輯不變，不因單日地緣事件調整。
EZU 今日為組合跌幅最大的部位，下跌 -2.35%，收 65.12 美元，帳面盈虧 -4.92%（-$451.07）。中東衝突升溫對歐元區市場衝擊尤為明顯——歐洲能源依賴度高，油價暴漲直接衝擊歐元區企業成本預期，加上歐洲旅遊、製造業對地緣風險敏感，EZU 承壓幅度顯著大於美股指數。目前帳面仍處虧損，需持續觀察歐元區通脹與 ECB 政策走向。
VT 今日下跌 -0.58%，收 150.56 美元，帳面盈虧 +16.05%（+$395.01）。VT 作為全球股票 ETF，本日跌幅與 S&P 500 相近，反映全球市場同步受地緣風險壓制。帳面盈虧仍維持雙位數正報酬，長期配置邏輯穩健。
GOOGL 今日僅小跌 -0.12%，收 382.79 美元，帳面盈虧 +19.08%（+$145.46）。上週財報大爆發後，GOOGL 本日展現出強勁的抗跌韌性，跌幅遠低於道瓊，顯示市場對其 AI 廣告業務與雲端成長的信心仍在。帳面報酬接近 +20%，是組合中報酬率最高的個股部位。
AMZN 今日僅微跌 -0.06%，收 271.89 美元，帳面盈虧 +12.85%（+$96.39）。跌幅極小，顯示上週財報後市場對 AWS 雲端業務的信心支撐了股價。地緣風險對 AMZN 的直接影響有限，電商與雲端業務的防禦性在本日得到驗證。
NVDA 今日下跌 -0.32%，收 197.84 美元，帳面盈虧 +12.40%（+$90.80）。本日半導體板塊整體相對抗跌（美光科技逆勢大漲 +7.6%），但 NVDA 仍小幅收跌。下週（5/21）NVDA 財報是組合最重要的觀察事件，市場對其 Blackwell 晶片出貨量與 AI 資本支出指引高度關注，財報前維持持倉不動。
BTC 今日下跌 -0.48%，收 79,950.85 美元，帳面盈虧 -3.32%（-$27.52）。穩定幣監管政策取得進展（Circle 暴漲 +17%），加密貨幣板塊整體情緒偏正，但 BTC 本身仍受地緣避險情緒壓制，小幅收跌。持倉部位極小（<0.01 BTC），對組合影響可忽略。
MSFT 今日下跌 -0.17%，收 412.90 美元，帳面盈虧 -4.48%（-$33.61）。跌幅溫和，上週財報雖然 EPS 與雲端業務超預期，但 capex 指引偏高令部分投資人擔憂短期利潤空間，股價財報後承壓。目前仍處帳面虧損，需等待市場重新定價 AI 投資回報的時間點。
今日的下跌是典型的地緣風險驅動，而非基本面惡化。中東衝突→油價暴漲→通脹預期升溫→市場估值壓縮，這條邏輯鏈清晰，但持續性存疑。歷史上地緣事件對市場的衝擊通常是短暫的，除非演變為持續性的能源供應中斷。
值得注意的是，本日組合 8 個部位全數收跌，但跌幅分化明顯：GOOGL（-0.12%）、AMZN（-0.06%）幾乎原地不動，顯示財報後的基本面支撐有效；EZU（-2.35%）跌幅最深，歐元區對能源衝擊的敏感度高於美股，這是配置 EZU 需要持續評估的系統性風險。
整體帳面盈虧仍維持 +$1,423.96（+5.64%），組合結構健康。今日的回調不改變長期配置邏輯，但 EZU 的持續虧損值得在下一個季度評估是否需要重新審視歐元區的配置比例。
本週五（5/9）將公布美國 4 月非農就業報告，這是 Fed 貨幣政策最重要的參考數據之一。若就業數據強勁，市場可能進一步推遲降息預期，加上油價高位，美債收益率有上行壓力，對成長股估值不利。
中東局勢是本週最大的不確定性變數。霍爾木茲海峽若真的出現供應中斷，油價可能進一步上衝，通脹預期將持續壓制大盤。反之，若地緣緊張緩和，市場可能快速回補今日跌幅。
本週重要財報：迪士尼（5/7）、輝瑞（5/6）、麥當勞（5/6）。組合持倉中，下一個重要財報節點是 NVDA（預計 5/21），在此之前維持現有部位。
中東衝突引爆油價，今日是典型的地緣避險殺盤，8 個部位全跌但組合整體仍維持正報酬，紀律持有，靜待非農數據與地緣局勢明朗化。
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